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比特币点位操作(期货交易要点:如何寻找安全边界,找到合适开仓点位)

怎么样的开仓价格才算安全呢?这就要先找到安全边界,只有找到安全边界做多做空才有了依据。我认为开仓价格离安全边界越远越安全,当期货价格严重偏离安全边界,偏离越多越要加仓。短期可能由于资金推动,出现了"不安全",但经过时间的沉淀,通过价格向价值的回归,它就安全了。

就期货来说,本文认为安全边界要从以下几个方面考虑:

一是商品的成本价格。

以农产品为例,如果某农产品没有收抛储政策,则应从种植投入的劳动力、农药、化肥、种子等等因素推测成本。如果某商品销售价格长期高于成本价,该商品就存在可观的利润,就会导致供应增加,出现供过于求的局面,这时做空就比较安全。

二是政策价格。

目前最容易找到的是中国农产品的收抛储价格,无论生产成本是多少,国家都会按照收储价格来买卖。因而在收储期间,如市场价格低于收储价格,国家可以正常收储,那么中国农产品的收储价,就可以视为成本线。以晚籼稻为例,因为我国晚籼稻收储价格为2760元/吨,不论谁有晚籼稻,国家以2760元/吨的价格就收购了。在2760元/吨以上抛空,2760元就是安全边界。如价格继续上涨至2900元/吨、3000元/吨就要大量抛空,并且国内尚有两千多万吨稻谷库存,多头是买不完的。所以在2760元/吨上方做多晚籼稻不存在一点合理性。再如咱们说过的棉花,今年2月份期货价格在两万元/吨以上,当时国家抛储价格为18000元/吨。可是多头宁肯买20000元/吨的期棉,而不要国家抛储18000元/吨的棉花,那他赔钱就成了必然。

三是商品价格上涨或下跌的概率。

例如6月下旬玉米1505合约报价一度高达2384元/吨,我就给周边的投资者讲,玉米价格再上涨100元的概率占10%,而下跌100元的概率要占90%。为什么有这样的判断呢?从目前的库存和国家的收储价格进行分析,玉米收储价格为2240元/吨。而期货价格2380元/吨,这个价格比收储价要高出140元/吨,并且有一亿多吨的庞大库存,多头也是不敢贸然做多的。所以玉米1505价格上涨到2480元/吨的概率不会很大。从以上的例子可以看出,从上涨下跌的概率上,也能找到安全边界。

四是从各个品种的交割库找安全边界。

也就是说基准交割库周边商品的价格加上交割费用后形成的价格是最直接的安全价格,也是最可靠的安全边界。

找到了安全边界只是相对安全,究竟能不能实现盈利还存有不确定性,但安全边界的寻找对期货投资有很大意义。它能让投资者选择正确的投资方向,判断所持头寸是否安全,增加拿单的信心和依据,从而为盈利创造可能。

要有整体的交易理念,有计划地来做交易。在场外未做交易的时候就要计划好交易,开始交易前要做交易计划,一轮交易计划走完之后就会出现盈亏,亏损后要计划怎样翻本,盈利后要做总结。当开仓的理由是不合理的,那么赔钱就是合理的。为什么很多投资者总是赔钱,究其原因是开仓没有计划或计划不合理。当开仓是合理的,赚钱也就是合理的,赔钱就不合理了。


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