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碳中和涉及的板块(明泽投资马科伟:2022年A股碳中和相关板块投资价值仍将凸显)

中证网讯(记者 王辉)2021年全年A股市场风格切换加快,国内百亿级私募基金业绩显著分化。而自2022年开年以来,在A股市场整体震荡休整的背景下,不少中大型私募基金再次遭遇一定业绩压力。在此背景下,曾经在2021年摘得"一年期金牛私募投资经理(股票策略)"奖项的私募机构——安徽明泽投资管理有限公司(以下简称明泽投资),在2021年12月以来,取得了逆势走高的较好投资收益。明泽投资董事总经理马科伟近日在接受中国证券报专访时表示,2022年明泽投资将继续以"投资的安全性"为前提,紧扣"高安全和高溢价"的"两高"梳理产业逻辑,选择业绩确定、估值合理的个股标的。同时,马科伟认为,尽管1月以来新能源相关板块表现欠佳,但从全年来看,A股碳中和相关板块投资价值仍将凸显。

前瞻布局谋求较好投资结果

回顾2021年整体权益投资情况,马科伟表示,2021年,全球经济周期交错,A股市场受多重因素扰动,结构性特征明显,全市场估值趋于稳定,盈利经历上行筑顶到回落的过程,行情的结构性和风格轮动的频繁度显著高于历史均值水平。从大类行业表现来看,全年消费、周期、成长先后轮动表现出较好的投资机会,全年新能源板块整体涨幅居前。2021年全年,明泽投资结合国家"十四五"规划宏图及2035年远景目标,重点挖掘了权益市场具备长期投资价值的四大方向——"安全、科技创新、碳中和、反垄断",来制定投资策略,并做到知行合一。此外,明泽投资注重趋势交易,提高了策略应对频次;并在年中完成了风控管理的全过程信息化建设,有效提高决策效率。

马科伟认为,明泽投资在2021年取得相对较好的投资成绩,主要得益于基金经理扎实的产业研究背景以及注重风险意识的双重优势。例如,基于过去6年的基金投资经验积累,明泽投资始终强调安全性,任何投资决策都在安全(风险防范和流动性保障)的前提之下,搭配必要的组合。2021年前瞻性的规避了传统消费、房地产、医药、教育、互联网等行业,而涉及到各领域"安全"的个股持仓比重,则始终在持仓的30%以上,如粮食安全、精细化工和基础设备的国产化等领域,并有效实现了资产组合在不同优势行业赛道上的"战略平衡"。

对2022年基本面及市场环境保持乐观

对于2022年的宏观经济基本面,明泽投资认为,虽然今年外部不确定性因素可能较多,但国内经济的转型也在持续加速,投资机遇与不确定性风险依然并存。马科伟预计,2022年国内GDP增速会在5.3%左右,全年资本市场将平稳运行。

对于2022年的通胀风险,马科伟表示,明泽投资研究结果显示,以目前中国整体的宏观调控能力,并不会出现类似于欧美等国家和地区的大面积通胀,这其中的根本原因主要体现在国内货币资金的发行,更多是对实体经济做细致化的定向支持,例如碳中和与新经济相关产业的振兴等。

整体来看,明泽投资认为,2022年A股主要股指预计仍会大概率在年内创出2018年以来本轮慢牛行情的新高。

2022年多个投资要点值得重点关注

在具体投资机会方面,马科伟认为,2022年预计仍将会孕育出较为丰富的投资机会。明泽投资将继续以投资的安全性为前提,致力于寻找符合共同富裕战略的朝阳行业。同时紧扣"高安全和高溢价"的"两高标准"梳理产业逻辑,选择业绩确定、估值合理的个股标的。

马科伟认为,2022年有七个方面的投资要点值得投资者重点关注。第一,随着金融改革的进行,资管新规实施的全面落地,以及注册制即将全面实施,"居民资产金融化"的方向进一步确定,在资管市场加速增长趋势下,券商行业将会全程受益;第二,随着碳中和的有序落地,"能源更新"正成为"最宽广"的赛道之一,环保、稀有金属、氢能等能源领域将继续诞生更多投资机会;第三,2022年新能源产业链设备以及新能源车配件行业,预计将维持较高的景气度;第四,农业板块叠加中国食品品牌发展双发力,存在重大产业重整的可能;第五,随着消费再崛起,智能家电、本土服饰、猪企龙头正迎来重大发展机遇;第六,在数字经济推进过程中,与信息安全相关的基础硬件安全板块,存在出现个股黑马的可能;第七,虚拟时空相关产业,将会带来相关硬件需求的增加。

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