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关键点

Roblox在疫情期间经历了爆炸式增长。

随着孩子们重返学校,它的增长正在减速。

投资者可能会更多地关注股票高估值、不断扩大亏损以及对年轻用户过度依赖。

Roblox自3月份直接上市以来,一直是一只波动股票。这家游戏公司的股票开盘价为每股64.50美元,远高于45美元参考价,并在6月份短暂突破100美元。

在那次过山车开始之后,Roblox现在的交易价格为80美元的低位,但它仍然是一支存在分歧股票。好友将称赞Roblox在年轻用户中受欢迎程度、海外扩张计划,以及缺乏有意义竞争对手。另一方面,淡友将注意到该公司的亏损正在扩大,该股票的估值存在泡沫,而Roblox在未来几个季度将面临疫情后艰难比较。

最近在8月16日发布第二季业绩报告显示,账单增长低于预期,净亏损超过预期。这一失误导致Roblox股价短暂跌至70美元中位,但该股迅速反弹,并抹去了所有的季绩后损失。那么让我们看看今天这只战场股票是否值得购买。

Roblox是做什么的?

Roblox平台使用户能够在没有任何编码知识情况下,创建简单的游戏,与其他用户分享,使用名为Robux的游戏内货币作为利润化,并玩其他用户的游戏。

这种以创作者为动力的生态系统,使Roblox更能与Alphabet的视频共享平台YouTube相媲美,而不是与Unity和Epic Games的虚幻引擎等传统游戏引擎相比,后者都需要编码知识,而且通常用于开发更复杂的商业游戏。

Roblox增长速度有多快?

在疫情之前,Roblox已经受到了青少年用户欢迎,但在家的措施导致公司收入和预订量(在Robux上花费金额)在去年增长飙升:


考虑到许多学校已经重新开放,Roblox第二季度收入增长,看起来仍然令人印象深刻。然而,公司较慢预订增长,低于预期的1780万美元,仍然让一些投资者感到害怕。

与此同时,Roblox第二季度净亏损同比扩大,从7150万美元增至1.401亿美元,上半年亏损超过了整个2020年所有净亏损:

Roblox没有提供任何指引,但分析师预计公司今年收入将增长177%,明年将增长24%。Roblox的交易价格是今年预期销售的18倍。对于一家持续增长的公司来说,这可能是一个合理市销率,但此时Roblox的长期未来仍然不明朗。

Roblox核心增长指标达到顶峰

在第二季度,Roblox每日活跃用户(DAU)同比增长29%至4320万,公司每DAU的平均预订量(ABPDAU)小幅增长至15.41美元,其平均参与时间增长13%至97 亿。但在连续基础上,Roblox的ABPDAU下降,因为公司平均参与时间持平:


Roblox强调了公司在美国和加拿大以外的DAU同比增长42%,但这还不到公司第一季度87%增长的一半。公司在海外用户中的参与时间同比增长27%,但仍低于第一季度104%增长。

7月,也就是第三季度的第一个月,Roblox的DAU同比增长28%至4660万,其ABPDAU下降约6%,其参与时间增长22%。其预订量增长了约20%,而估计收入增长了112%。这种同比放缓表明,随着更多学校重新开学,Roblox增长在下半年应该更显著放缓。

Roblox能否克服迫在眉睫放缓?

随着Roblox营收增长放缓,投资者可能会仔细审视公司不断扩大亏损以及对年轻用户过度依赖。

从长远来看,Roblox可能难以在不降低Robux与现实世界货币之间的汇率情况下,缩小损失。然而,降低Robux价值可能抑制公司预订量的增长,并疏远公司每个创作收入较低的游戏创作者。

Roblox的核心用户群也可以随着他们的成长而升级到更高级平台,如Unity和Unreal。Unity和Epic最终可能会推出自己的儿童友好型开发平台,以与Roblox竞争。

Roblox股票值不值得买?

Roblox最终可能会演变成儿童游戏的YouTube,但它的股票可能会继续波动,因为它面临着疫情后的艰难比较、对公司不断扩大损失的担忧,以及它对创作者和游戏玩家的依赖风险。我个人更愿意暂时在这个变化无常的市场中,坚持持有其他高增长股票,再等几个季度,然后再少量购入Roblox。

本文源自金融界网

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